金蝶软件在哪里出纳复核（金蝶财务软件出纳操作）

本篇文章给大家谈谈金蝶软件在哪里出纳复核，以及金蝶财务软件出纳操作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金蝶出纳参数怎么设置
• 2、金蝶软件会计和出纳怎样对账
• 3、金蝶K3软件出纳板块操作流程
• 4、金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧
• 5、金碟财务软件中会计如何与出纳核对现金日记账
• 6、金蝶出纳系统操作步骤

金蝶出纳参数怎么设置

首先，需要登录金蝶软件，并确保拥有足够的权限进行参数设置。然后，按照路径【系统设置】→【系统参数】，找到并点击【出纳参数】选项，进入出纳参数的设置界面。设置出纳参数 在出纳参数的设置界面中，可以看到多个与出纳工作相关的参数选项。

设置出纳启用期间在EAS Cloud主界面，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击【系统状态控制】。在弹出的界面中，找到“出纳启用期间”选项，根据实际业务需求设置启用时间（如2024年1月），确认无误后点击【保存】。此步骤为系统启用出纳模块的前提，需确保时间与财务周期一致。

在【系统参数】中，打开【系统信息】页签，设置币别代码、币别名称以及金额小数位。设置会计期间：单击【会计期间】页签，然后点击【设置会计期间】。在此页面，设置启用会计年度和会计期间数，完成后单击【确认】。设置财务参数：转到【财务参数】页签，在【初始参数】部分设置启用期间。

运行并登录软件打开金蝶KIS专业版，选择当前账套，输入用户名和密码完成登录。进入出纳初始化界面登录后进入主功能选项界面，依次选择【初始化】-【出纳初始化—出纳初始数据】。引入科目数据在出纳初始数据界面，选择【科目类别】（如银行存款），点击工具栏的【引入】。

金蝶软件会计和出纳怎样对账

1、启动金蝶软件后，进入主控台，选择“财务会计”模块。（2）在现金管理部分，点击“总账数据”选项进行访问。（3）在右侧出现的选项列表中，选择“与总账对账”功能。（4）进入后，选择子功能“总账数据”，并点击“02003与总账对账”明细选项。（5）在弹出窗口中设定所需对账内容，确认后系统将生成对账结果。

2、金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

3、看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用，如果联用没有什么账可对，会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开，出纳查出纳模块，会计查总账模块里的现金银行明细账。

4、金蝶出纳自动录入银行对账单的方法较为简便。首先，启动金蝶KIS专业版软件，完成用户登录。接着，点击【出纳管理】-【银行存款对账】，打开银行存款对账功能。在弹出的【银行存款对账过滤】窗口中，您需要设置对账银行的具体条件，然后点击【确定】按钮，以确保所有相关银行信息被准确识别。

5、提交对账结果 完成对账后，出纳应及时向财务部门提交对账结果：确保财务部门了解当前的财务状况。 做好相应的记录和备份：防止数据丢失或错误带来的财务风险。 定期对账与持续监控 出纳应定期进行对账：以及时发现并纠正可能出现的问题。

6、金蝶出纳模块引入银行对账单的步骤如下：找到出纳模块功能菜单：在金蝶系统中，首先定位到出纳模块的相关功能菜单。选择银行对账单导入选项：在出纳模块中，选择“银行对账单导入”这一功能选项。提供必要信息：银行账号：输入或选择需要对账的银行账号。账期：指定需要导入对账单的账期。

金蝶K3软件出纳板块操作流程

1、金蝶K3软件出纳板块的操作流程主要包括以下几个关键步骤：初始数据整理 引入总账数据：系统支持从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额，这大大简化了出纳人员的初始化工作。未达账录入：对于尚未到账但预期会到账的款项，系统提供未达账录入功能，确保数据的完整性。

2、金蝶K3软件出纳板块的操作流程主要包括以下几个步骤：初始数据整理：引入总账数据：系统支持从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额，确保数据的准确性和一致性。录入未达账项：对于尚未到达的账目，系统提供未达账录入功能。

3、在金蝶K3中新增银行账号并记日记账的操作步骤如下：新增银行账号 进入出纳管理模块：首先，登录金蝶K3系统，找到并进入“出纳管理”模块。新增银行账户：在出纳管理模块中，找到“银行账户管理”或类似功能选项。点击“新增”按钮，进入银行账户信息录入界面。

4、基础资料添加银行账号 登录系统：首先，登录金蝶K/3系统，并打开【K/3主界面】。进入基础资料设置：在系统中找到基础资料设置的相关模块，通常这涉及到企业的基本财务信息设置。添加银行账号：在基础资料中，找到并添加所需的银行账号信息，包括开户行、账号、户名等关键信息。

5、金蝶K3财务管理系统中设置出纳的流程如下：基础资料设置 登录系统并进入基础资料模块：首先，需要登录金蝶K3系统，并进入“基础资料”模块。设置出纳部门：在“组织架构”菜单下，进入“部门”界面。点击“新增”按钮，输入出纳部门的名称，完成出纳部门的设置。

6、数据录入：在金蝶K3系统中，首先需要录入日常的收付款项、财务报销和工资发放等数据。这包括记录收入支出、账户信息、费用类别等详细信息，确保数据的准确性和完整性。 记账核对：录入数据后，根据实际业务情况执行记账操作。在此过程中，应仔细核对每一笔交易，确保其准确无误。

金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧

1、日记账处理模式金蝶软件在哪里出纳复核：出纳人员可以选择从总账引入日记账、复核日记账或手工录入日记账。这些方式赋予企业处理现金管理的灵活性金蝶软件在哪里出纳复核，以适应不同的管理需求。 银行存款及现金对账：该模块允许用户录入银行对账单并支持批量导入。

2、设置出纳启用期间在EAS Cloud主界面金蝶软件在哪里出纳复核，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击【系统状态控制】。在弹出的界面中，找到“出纳启用期间”选项，根据实际业务需求设置启用时间（如2024年1月），确认无误后点击【保存】。此步骤为系统启用出纳模块的前提，需确保时间与财务周期一致。

3、金蝶K3软件出纳板块的操作流程主要包括以下几个关键步骤：初始数据整理 引入总账数据：系统支持从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额，这大大简化了出纳人员的初始化工作。未达账录入：对于尚未到账但预期会到账的款项，系统提供未达账录入功能，确保数据的完整性。

4、初始数据整理 系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。

金碟财务软件中会计如何与出纳核对现金日记账

金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时金蝶软件在哪里出纳复核，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核金蝶软件在哪里出纳复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样金蝶软件在哪里出纳复核，经有关人员签章后金蝶软件在哪里出纳复核，也可作为记账的依据。

打开金蝶KIS的账套管理窗口，找到新建账套按钮并点击进入。在系统信息那里进行相关的填写，完成以后就可以下一步了。在参数设置那里确定实际情况，如果没问题的话需要下一步。这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字，回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

一 点开【系统维护】中的【账套选项】二 选择【出纳】页签 参数说明如下金蝶软件在哪里出纳复核：【是否进行银行对账】选取“是”则启用出纳管理，否则出纳管理不能使用。

运行并登录软件启动金蝶KIS专业版，选择当前账套，输入用户名和密码完成登录。进入现金日记账界面在主功能界面选择【出纳管理】-【现金日记账】，单击进入。跳过过滤条件在弹出的【现金日记账】过滤窗口中，直接点击【取消】，进入现金日记账录入界面。

填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份。编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。

打开金蝶财务软件标准版工资管理模块，单击“工资项目”。弹出的对话框中，单击右侧的“新增”按钮。弹出的对话框中，按需要增加项目输入“名称”后，单击“增加”。单击左上方“工资计算方法”进入对话框设置工时工资、计件工资的计算方式，设置完成后，单击“是”。

金蝶出纳系统操作步骤

金蝶出纳系统启用及操作步骤如下： 设置出纳启用期间在EAS Cloud主界面，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击【系统状态控制】。在弹出的界面中，找到“出纳启用期间”选项，根据实际业务需求设置启用时间（如2024年1月），确认无误后点击【保存】。此步骤为系统启用出纳模块的前提，需确保时间与财务周期一致。

金蝶K3软件出纳板块的操作流程主要包括以下几个步骤：初始数据整理：引入总账数据：系统支持从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额，确保数据的准确性和一致性。录入未达账项：对于尚未到达的账目，系统提供未达账录入功能。

点击“新增”或“添加明细科目”；输入银行账户名称（如“工商银行基本户”）、科目编码；科目属性务必勾选“银行科目”，否则后续无法使用。

金蝶KIS专业版启用出纳系统的步骤如下：运行并登录软件打开金蝶KIS专业版，选择当前账套，输入用户名和密码完成登录。进入出纳初始化界面登录后进入主功能选项界面，依次选择【初始化】-【出纳初始化—出纳初始数据】。引入科目数据在出纳初始数据界面，选择【科目类别】（如银行存款），点击工具栏的【引入】。

在金蝶出纳软件中，添加银行账号是一项基本操作，其过程相当简便。登录金蝶出纳账户后，首先需要点击“设置”按钮，然后选择“银行账号管理”。在这一界面下，点击“新增”按钮，系统将引导用户填写银行账号的相关信息，如账号名称、开户银行及账号类型等。

金蝶K/3出纳系统添加银行账号的步骤如下：基础资料添加银行账号 登录系统：首先，登录金蝶K/3系统，并打开【K/3主界面】。进入基础资料设置：在系统中找到基础资料设置的相关模块，通常这涉及到企业的基本财务信息设置。

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