金蝶软件应收应付常见问题（金蝶软件应收应付模块问题）

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本文目录一览：

• 1、金蝶K3的应收应付模块无法结账
• 2、...系统弹出:该会计科目已受控于应收应付系统,应该怎样取消?
• 3、金蝶传递到应收应付系统有误
• 4、金蝶专业版应收应付模块怎么使用
• 5、金蝶KIS专业版,应收应付期初数据如期初有外币欠款如何处理
• 6、金蝶k3应收应付系统中,所有凭证都和同学一模一样,对账也平衡,最后我...

金蝶K3的应收应付模块无法结账

楼主，你好！针对这样的情况，我个人觉得问题的思路如下： 第一：仔细看完金蝶提示的内容（金蝶提示可以看到，“单据重复”这四个字）。 第二：根据提示内容，去应付款管理模块中查找本期对应的单据，是哪几张单据重复了。 第三：找出重复的单据，处理完成（可能是删除单据或者是更新单据信息）。

首先检查系统设置→系统设置→应收款管理/应付款管理/现金管理/固定资产管理/工资管理的系统参数中是否勾选结账与总账期间同步，如果有勾选则这些子系统要先结账，可将这些选项都取消后看总账是否可以结账；如果不行，则要按下列步骤来检查t_subsys表的数据。

可能对账方案未设置成“默认设置”。进入固定资产模块自动对账界面，单击【过滤】按钮，弹出“对账方案”窗口。接着选中对账方案，再单击右侧“默认设置”按钮。

【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】，进入核销界面，勾选发票与收款单核销，可以正常核销，只是核销日期不够准确。如果预付款，发票未到不需核销，等发票到后再录单据核销。

...系统弹出:该会计科目已受控于应收应付系统,应该怎样取消?

1、在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。

2、在使用金蝶旗舰版或k3的应收应付模块时，选择会计科目时，若某个总账科目被标记为受控于应收应付，则表示该科目在生成会计凭证时，必须通过应收应付模块进行操作。这意味着无法直接在总账模块中进行相关的会计处理。这一设置的主要目的是确保会计凭证的生成和管理与应收账款和应付账款的业务流程紧密关联。

3、相关基础资料设置完成后，在【应收应付初始数据】界面，单击菜单【文件】→【传递到科目初始化】，系统弹出【应收应付初始数据传递到总账科目初始数据】界面。

4、需要说明的是，受控于应收系统的科目必须首先要定义为是客户往来辅助核算科目，受控于应付系统的科目必须要首先定义为是供应商往来辅助核算科目。但是如果在总账系统的“选项“中设置了”可以使用应收/应付/存货受控科目参数选项，那么属于受控于应收/应付/存货系统的科目业务凭证也可在总账系统中录入。

金蝶传递到应收应付系统有误

检查数据源是否正确，确保数据源文件没有缺失或损坏。检查金蝶软件是否已经升级到最新版本，并且与应收应付系统兼容。检查应收应付系统的初始化是否完成，没有完成，请先完成初始化后再进行数据传递。尝试重新安装金蝶软件，并重新进行数据传递。

结束初始化后，就不能再补充期初的单据了，一些启用月份之前的未开票或者未到货的单据，在启用月份之后到票或者到货，如果初始化之前没有补录这些期初，后期只能作为独立的发票录入，没有发票和出入库单之间的关联关系。结束初始化后如果当月有发生的发票并且传入应收应付等其他系统，则不能取消初始化。

可能数据库连接的问题，你的电脑和服务器中途断掉了，或者是站点被他人占用了。重启下系统或许有效。

将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。

楼主，你好！你的操作是正确的，就是在【应收款管理】→【结算】→【应收款核销——预收款冲应收款】进行预收单和应收发票的核销，做完后再生成财务凭证即可。

金蝶专业版应收应付模块怎么使用

1、金蝶专业版的应收应付模块，专门用于管理企业应收应付账款。使用步骤包括初始化设置、录入初始数据、生成凭证、审核凭证、查询和报表、核销和对账以及期末处理。初始化设置需配置会计科目、核算方式、币种、汇率等信息。录入初始数据则包括客户与供应商的名称、地址、电话、银行账号等信息。

2、首先，找到结算模块，选择应收冲应付（或应付冲应收）选项。这表示在销售和采购双方的账目中，相互抵消对方的债务。接着，在出现的核销界面中，输入需要核销的销售发票和采购发票的编号，确保准确无误。核销金额应当与发票金额匹配，保持双方账目平衡。确认输入信息无误后，点击执行核销操作。

3、若需自定义，遵循以下步骤：启动金蝶 mini 版软件，点击“应收应付”模块。在菜单栏中，选择“设置”，点击进入。在“设置”界面中，找到“公式设置”选项，点击以进入。在“公式设置”页面中，定位至欲修改的应收应付公式，点击进入详情。于弹出窗口，调整公式参数与计算逻辑，完成修改后点击“确定”。

4、应收应付模块负责业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。应收应付模块是和整个业务系统绑定使用，原有财务系统应收应付功能继续保留，如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致，则在启用业务系统应收应付功能后，不再继续使用财务系统处理重复业务，否则会存在差额，产生差额的部分没有业务关联。

金蝶KIS专业版,应收应付期初数据如期初有外币欠款如何处理

1、期初如有外币欠款可以按当期汇率转换成等额金蝶软件应收应付常见问题的本位币金蝶软件应收应付常见问题，等付款时有两种情况：付外币时利率不论高于或低于期初汇率都可以按期初汇率修改。

2、在设计会计科目的时候，就要把这个科目预先设计成数量、金额核算科目。只要这样设计金蝶软件应收应付常见问题了，录入会计凭证时，系统就会提示金蝶软件应收应付常见问题你录入数量，系统会自动计算出单价。通过【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】的“数量单价小数位”进行设置即可。

3、用友U8只要启用的第一个月未结账，随时可以修改期初数据，且不会对日常数据造成任何影响，而金蝶则必须进行结束初始化工作，且结束后不能修改期初数据，如想反初始化则将删除和取消所有日常处理。

金蝶k3应收应付系统中,所有凭证都和同学一模一样,对账也平衡,最后我...

原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。

这个问题很好解决的，你打开开始菜单-程序-金蝶K3-金蝶K3系统工具-点击左边系统工具-右边网络控制工具-打开登录进去-点击工具栏的橡皮差按钮 清除所有就可以了。

首先，进入金蝶K3系统，点击财务会计。点击总账，选择好之后，再选择打印设置，在这步可以进行横向、纵向的调节，再选择点击凭证处理。

【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】，进入核销界面，勾选发票与收款单核销，可以正常核销，只是核销日期不够准确。如果预付款，发票未到不需核销，等发票到后再录单据核销。

第一步：选择【财务会计】→【应付款管理】→【凭证处理】→【凭证-生成】，如下图所示 第二步：在弹出的【选择事务类型】对话框，并选择相应的事务类型（如，采购普通发票）；在对应的事务类型（采购普通发票）过滤对话框中设置过滤条件，点击【确定】按钮，跳出【生成记账凭证】的单据序时簿。

追问 是的。金蝶不知道在哪里做了生成这个形式的凭证 追答 是通过存应收应付管理的凭证处理中生成的，而且凭证模板不对需要重设置。凭证模板在基础资料里的应收应付里设置。

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