金蝶软件银行日记账不对（金蝶银行日记账导入模板）
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金蝶中银行存款日记账的结算日期应该喝凭证日期相同?还是结算日期应为每...
金蝶软件中的凭证日期，是可以修改的。通常情况下，首张凭证默认把日期为当月的1日。在连续填写凭证后，如果中途退出凭证输入状态，那么又开始时，系统自动默认凭证日期为当日系统日期。因此，凭证日期与结算日期无必要的关系。从会计记账的角度看，结算日期i应该为每月最后一天。
需要结账的。金蝶软件银行日记账结算包括记账、核算、录入、结算四个步骤。结算是企业及其他经济业务主体实现经济业务交易，经由客户或总帐账户向银行结算资金的过程。金蝶软件银行日记账结算方式是一种非常简单易操作的结算方式，主要适用于企业小额结算和日常交易类型。
银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。 涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。
...科目类别选择银行,对账单期初数余额和日记账不符
1、是不是你这帐套是升级上来金蝶软件银行日记账不对的，重新建个帐套看看有没有这个问题。
2、由于银行和单位之间入账时间不一致，常常会出现银行存款日记账金蝶软件银行日记账不对的账面余额与银行对账单的余额不一致的情况，而往往这是由于双方发生的未达账项所致。故选A。
3、造成企业银行日记账和银行对账单期末余额不一致的原因有企业银行日记账和银行企业账登记错误金蝶软件银行日记账不对；银行已收，企业未收金蝶软件银行日记账不对；银行已付，企业未付，企业已收，银行未收，企业已付，银行未付。
4、银行对账单的余额与银行日记账余额可以不符，因为有未达帐项.做一个银行存款余额调节表，即将银行对账单余额与企业银行存款日记帐帐面余额，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
5、年底肯定要把银行对账单和余额表核对一致，并编制银行存款余额调节表，将差异找出。对于已经发生的，贷款利息可以找银行打印个利息扣款单据，让银行盖章就可以入账了。如果不想一次入账，可以分几个月，但必须在年度内入完。比如14年的，必须在14年挂账，不得跨期。
金蝶汇兑损益之后,导致了银行存款与总账对账不平,怎么处理
1、这个需要核对明细账，查明差异的原因的。注意事项：银行存款与总账对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。
2、不是的。汇率差异使用“财务费用-汇兑损益”科目。借：银行存款-美元户 165万 （20万*25，按投资合同约定汇率）贷：实收资本 165万 投资款都是按合同约定汇率的。何时使用时这笔外币时再做汇兑损益（按实际汇率）。如果不使用，就不用做。
3、启用对账与调汇 作用 （1） 启用对账与调汇，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作，如不对往来科目进行授控，就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象，造成应收应付与总账对账不平。
4、定义出纳系统起始期间：可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。 现金余额初始录入：录入期初余额即可。 银行存款初始余额设置：分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。
5、如果是采用浮动汇率计算的话，请将所有有外币核算的科目，全部都在科目属性中勾选期末调汇，然后，入账时按正常方式入，本月过完账之后，再从系统生成一张期末调汇凭证。
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