金蝶软件预收冲应收负数（金蝶应收冲应付）

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本文目录一览：

• 1、金蝶KIS专业版里第一次操作资产负债表报表重算后,发现因其他应收款是...
• 2、金蝶供应链里的预收账款怎样关联到应收账款
• 3、金蝶KIS预收怎么自动冲应收
• 4、金蝶k3核销是什么意思
• 5、金蝶kis专业版冲减预收账款怎么做账务处理

金蝶KIS专业版里第一次操作资产负债表报表重算后,发现因其他应收款是...

出现负数？如果凭证做的是正确的话，就要检查公式了，你看看是不是把其他应收款负数加到了其他应付款上面去了。

在金蝶KIS专业版的资产负债表中，其他应收款期末数的计算公式根据是否计提了坏账准备有所不同。未计提坏账准备时，公式为=ACCT（1221，Y，0，0，0，），而如果已计提，公式则会加上坏账准备科目的对应余额，即=ACCT（1221，Y，0，0，0，-12302，Y，0，0，0，）。

点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对。

【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表；2）在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】；3）【数据】——【报表重算】后即可。

多朋友总是在操作金蝶KIS软件检查所选择的时间是否正确，进行报表数据的重算检查科目余额表是否平科目余额表不平， 说明账还没有做平，检查是否过账、是否结转了损益。

在资产报表中，应收账款与其他应收款应当分开计算。根据资产负债表的编制要求，应收账款项目反映企业因销售商品、产品和提供劳务等应向购买单位收取的各种款项，减去已计提的坏账准备后的净额。

金蝶供应链里的预收账款怎样关联到应收账款

1、预收账款重分类转到应收账款不会不平金蝶软件预收冲应收负数的金蝶软件预收冲应收负数，你转到应收账款中金蝶软件预收冲应收负数的数据也是应收账款中的负数，正数是不能转的，正数转的到应收账款中应收账款是负数了。

2、如果在金蝶软件设置了报表重分类的话，应收账款科目出现贷方余额的，重分类到预收账款科目；如果应付账款科目出现借方余额的，重分类到预付账款科目。故出现了预收账款和预付账款没有分录，但报表会有金额的情况。

3、可以的。应收与预收基本一致，通常规模较小的企业会将两者混在一起用，需要区分的时候再按科目的方向来进行分类。主流的财务软件（用友、金蝶）都是这样的，所有的客户单独是一个模块，期末生成报表的时候，根据明细科目的借贷方来进行分类。

4、金蝶用于往来业务核算科目主要包括应收帐款、预收账款、应付账款、预付帐款、其他应收款、其他应付款等，主要是与本企业的客户、供应商发生的往来款项。

5、打开金蝶软件--选择报表与分析--点击资产负债表和利润表。

6、打开金蝶软件，进入“财务管理”模块，依次点击“凭证管理”、“新增凭证”等操作，开始填写会计凭证。在填写会计凭证时，需要将新增的预收账款客户的账户余额填入“其他负债”或“长期借款”科目借方（即增加借方账户的金额），同时填入“预收款项”科目贷方（即增加贷方账户的金额）。

金蝶KIS预收怎么自动冲应收

1、金蝶KIS预收自动冲应收操作，通过设置预收转应收规则实现。首先，应收款管理界面需配置规则，包含预收账户、应收账户与转账金额等信息。录入预收款时，选择对应规则，系统自动将预收款转换为应收款，同时冲抵应收款，实现自动化处理，减少人力与时间成本，提升工作效率。

2、金蝶KIS专业版下推应收操作流程如下：首先，打开软件，进入财务管理模块。接着，在左侧导航栏中选择“应收管理”，进入应收单据页面。在页面中，选择需要下推的应收单据，点击上方的“下推”按钮。随后，弹出下推窗口，选择“下推到收款单”，并输入相关细节。

3、有应收应付模块的话直接做核销单据就可以了！没有的话财务上直接生成冲销凭证。

4、楼主，你好！你的操作是正确的，就是在【应收款管理】→【结算】→【应收款核销——预收款冲应收款】进行预收单和应收发票的核销，做完后再生成财务凭证即可。

5、录入完成后，点击“保存”按钮，将信息永久保存至系统中。系统会自动记录所有录入的应收账款信息，方便企业随时查询和管理。除了基本的录入功能，金蝶KIS专业版还提供了其他实用功能，如应收账款查询、统计分析、逾期催收等。这些功能有助于企业更好地控制应收账款，提高财务管理效率。

金蝶k3核销是什么意思

核销，是指建立收款单据与应收单据的关联关系，这样，在账龄分析、往来对账等查询功能中，就能方便查看那笔业务已经收款，那笔业务还未收款。

委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销，即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料，以核算委外入库产品的材料费用，根据委外核销可以知道发了多少材料给加工商，还有多少材料在加工商那里。

外购入库对等核销，理解为红字（退库）与蓝字（正常入库）的入库单相互抵消。这种操作方式，使得在财务结算时，这两单业务在账面上等额抵消，即一张正常入库单与一张相同物料、数量、供应商的退库单相抵，不再产生实际财务影响。实现对等核销，需满足特定条件。

核销只适用于订单与出、入库单之间。通过完全核销处理可以实现在关联的订单和出、入库单数量不等时自动进行订单调整数量的回填并实现订单的完全核销；而勾稽时则要求出、入库单中的数量必须小于或等于所关联的订单数量才能核销。

金蝶kis专业版冲减预收账款怎么做账务处理

1、有应收应付模块的话直接做核销单据就可以了！没有的话财务上直接生成冲销凭证。

2、可以做应收款转销，也可以做张退款单把B客户的收款冲掉，然后A 客户重新做张收款单，把退款和收款单重新生成凭证就可以了。

3、金蝶kis专业版年初加预收公式如下：首先，应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；公式为ACCT（1122，JY，0，0，0，）+ACCT（2203，JY，0，0，0，）。

4、小企业会计制度，一般来说，是没有预收和预付这二个科目的，直接在应收和应付科目核算。

5、首先你是否是新建账套，如果是，看下是否设置了受控，如果是新建账套，最直接方法是删除这个科目，再新增。如果删除不了，只能说明这个科目已经使用了。

6、第三种就是综合上面两种方式：1122应收账款-01省内客户-核算项目（客户）-02省外客户-核算项目（客户）这种是先增加明细科目，然后在明细科目下下挂核算项目。这样处理最终录分录出来的效果是这样的，1122应收账款-01省内客户-客户-01张三。

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